中国露笑科技股份有限公司2012半年度报告
摘要： 中国露笑科技股份有限公司2012半年度报告。
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人鲁小均、主管会计工作负责人成三平及会计机构负责人(会计主管人员)陈韩燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称
露笑科技(10.80，0.23，2.18%)
A股代码
002617
上市证券交易所
深圳证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
蔡申
李陈涛
联系地址
浙江省诸暨市店口镇露笑路38号
浙江省诸暨市店口镇露笑路38号
电话
0575 87061113
0575 87061113
传真
0575 87066818
0575 89009980
电子信箱
roshow@roshowtech.com
roshow@roshowtech.com
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
1，681，740，456.50
1，577，207，757.22
6.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)
861，987，020.49
854，164，618.40
0.92%
股本(股)
120，000，000.00
120，000，000.00
0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
7.18
7.12
0.84%
资产负债率(%)
47.59%
44.27%
3.32%
报告期(1-6月)
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)
1，264，478，609.52
1，635，153，106.64
-22.67%
营业利润(元)
27，194，041.17
44，077，770.82
-38.3%
利润总额(元)
26，987，123.83
42，412，102.39
-36.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)
19，822，402.09
35，288，058.64
-43.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
19，978，475.66
36，511，323.72
-45.28%
基本每股收益(元/股)
0.17
0.39
-56.41%
稀释每股收益(元/股)
0.17
0.39
-56.41%
加权平均净资产收益率(%)
2.31%
10.89%
-8.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
2.33%
11.27%
-8.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)
109，169，487.98
84，665，884.02
28.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
0.9097
0.9407
-3.3%
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整，请填写调整说明)
无。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目
年初到报告期末金额(元)
说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
1，100，000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-1，306，917.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
37，926.70
所得税影响额
12，917.07
合计
-156，073.57
--
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数
11，870
前十名股东持股情况
股东名称(全称)
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
露笑集团
境内自然人
43.33%
52，000，000
52，000，000
鲁小均
境内自然人
6.67%
8，000，000
8，000，000
质押
8，000，000
李伯英
境内自然人
5.83%
7，000，000
7，000，000
质押
7，000，000
鲁永
境内自然人
4.73%
5，680，000
5，680，000
质押
3，000，000
李国千
境内自然人
4.5%
5，400，000
5，400，000
质押
5，400，000
李红卫
境内自然人
3.75%
4，500，000
4，500，000
质押
4，500，000
胡晓东
境内自然人
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2.08%
2，500，000
2，500，000
郁琼
境内自然人
1.07%
1，280，000
1，280，000
中原证券股份有限公司
境内非国有法人
0.83%
1，000，000
0
刘枫
境内自然人
0.6%
720，000
720，000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类及数量
种类
数量
中原证券股份有限公司
1，000，000
A股
1，000，000
林琼
698，095
A股
698，095
汤唯
220，000
A股
220，000
田德瑛
217，990
A股
217，990
唐凯
155，400
A股
155，400
中融国际信托有限公司-中融增强15号
122，100
A股
122，100
任明远
118，800
A股
118，800
赵思燕
118，500
A股
118，500
姚殿云
110，000
A股
110，000
邵安新
108，500
A股
108，500
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明
1、 公司限售股之前6名股东之间为关联关系人
2、公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名
职务
期初持股数(股)
本期增持股份数量(股)
本期减持股份数量(股)
期末持股数(股)
其中：持有限制性股票数量(股)
期末持有股票期权数量(股)
变动原因
鲁小均
董事长
8，000，000
0
0
8，000，000
8，000，000
0
李伯英
董事
7，000，000
0
0
7，000，000
7，000，000
0
鲁永
副董事长、总经理
5，680，000
0
0
5，680，000
5，680，000
0
李国千
董事
5，400，000
0
0
5，400，000
5，400，000
0
胡晓东
董事
2，500，000
0
0
2，500，000
2，500，000
0
徐菊英
董事、副总经理
400，000
0
0
400，000
400，000
0
陈昆
独立董事
方铭
独立董事
甘为民
独立董事
应江辉
监事会主席
方浩斌
监事
吴少英
监事
蔡申
董事会秘书、副总经理
成三平
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财务总监
李孝谦
副总经理
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减(%)
营业成本比上年同期增减(%)
毛利率比上年同期增减(%)
工业
1，264，223，445.89
1，180，085，433.04
6.66%
-22.62%
-22.3%
-0.39%
主营业务产品情况
分产品
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减(%)
营业成本比上年同期增减(%)
毛利率比上年同期增减(%)
耐高温复合铜线
746，036，787.95
707，309，042.64
5.19%
-22.67%
-22.81%
0.16%
微细电子线材
360，585，813.61
339，991，802.26
5.71%
-31.13%
-29.48%
-2.2%
耐高温复合铝线
157，600，844.33
132，784，588.14
15.75%
8.28%
10.35%
-1.58%
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无。
(二)主营业务分地区情况
单位：元
地区
营业收入
营业收入比上年同期增减(%)
内销
1，254，445，668.90
-22.22%
外销
9，777，776.99
-53.59%
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额
49，594.09
本报告期投入募集资金总额
2，567.65
报告期内变更用途的募集资金总额
2，142.78
累计变更用途的募集资金总额
2，142.78
已累计投入募集资金总额
11，576.13
累计变更用途的募集资金总额比例
4.32
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产15，000吨铝芯电磁线项目
是
28，859.5
28，920
2，142.78
2，142.78
7.41%
2013年09月30日
不适用
是
年产7，000吨新能源汽车专用线材项目
否
10，324.31
10，324.31
2013年09月30日
不适用
否
技术中心改造项目
否
1，401.8
1，401.8
424.87
424.87
30.31%
2012年12月31日
不适用
否
承诺投资项目小计
-
40，585.61
40，646.11
2，567.65
2，567.65
-
-
-
-
超募资金投向
归还银行贷款(如有)
-
-
-
-
-
补充流动资金(如有)
-
9，008.48
9，008.48
-
-
-
-
超募资金投向小计
-
9，008.48
9，008.48
-
-
-
-
合计
-
9，008.48
9，008.48
-
-
-
-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
无此情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明
公司2012年05 月16日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容和实施地点的议案》，公司拟对原《年产15，000吨微细电子线材项目》内容变更，变更后新项目为《年产15，000吨铝芯电磁线项目》，《15000吨铝线项目》总投资 28，920.00 万元，包括：建设投资23，420.00万元，(其中：建筑工程3，216.00万元，设备购置15，283.00万元，安装工程436.00万元，工程其他费用3，269.00万元，预备费1，216.00 万元);铺底流动资金5，500.00 万元，项目建设期一年，投产期一年，达产期一年，2014年底达到预定生产目标，资金分期分批投入。项目完成后可增加营业收入97，089.00万元，利润总额6，008.71万元，净利润4，506.53万元，投资回收期5.9年。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
√ 适用 □ 不适用
2011年10月7日公司第二届董事会第二次董事会议和2011年10月7日第二届监事会第二次监事会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将90，084，782.97元募集资金永久性补充流动资金，补充的流动资金主要用于原材料的购买。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用超募资金永久性补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要求，同意使用超募资金永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况
√ 适用 □ 不适用
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生
公司2012年05 月16日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容和实施地点的议案》，公司拟对原《年产15，000吨微细电子线材项目》内容变更，变更后新项目为《年产15，000吨铝芯电磁线项目》，由于原《年产15，000吨微细电子线材项目》进行项目内容变更，变更后的《年产15，000吨铝芯电磁线项目》需要更多的项目用地。项目实施主体浙江露笑电子线材有限公司原已使用自有资金通过出让方式取得项目用地《诸暨国用(2011)第91000027号，26，603.20平方米(约40亩)》已不够项目要求，拟在浙江省诸暨市江藻镇工业区新征土地100亩建设(包括在年产7，000吨新能源汽车专用线材项目用地)。为此公司已得到诸暨市人民政府同意落实新规划用地100亩承诺(具体需按国家规定办理国有土地使用权)。
募集资金投资项目实施方式调整情况
□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况
□ 适用 √ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
√ 适用 □ 不适用
2011年10月25日公司第二届董事会第三次董事会议和2011年11月11日第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司将200，000，000.00元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的40.33%，具体期限自股东大会决议通过之日起至2012年5月11日止，补充的流动资金主要用于原材料的购买。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2012年05月08日将20，000.00万元临时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。2012年04月23日公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》为充分提高募集资金使用效益，在2012年5月11日归还后，同意公司继续将20，000.00万元募集资金用于临时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月(自公司股东大会批准之日起计算)，公司2012年05 月16日召开的2011年度股东大会审议通过了此项议案。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
公司截止2012年6月30日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无此情况。
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后的项目
对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额(1)
本报告期实际投入金额
截至期末实际累计投入金额(2)
截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产15，000吨铝芯电磁线项目
年产15，000吨微细电子线材项目
28，859.5
2，142.78
2，142.78
7.42%
2013年09月30日
不适用
不适用
合计
--
28，859.5
2，142.78
2，142.78
--
--
--
--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
祥见募集资金承诺项目情况。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
-45%
至
0%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)
1982
至
3587
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)
35，871，365.00
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业绩变动的原因说明
经济环境下行，产品订单不足，原材料价格波动，产品综合成本有所增加，资金成本还偏高。
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
无。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
无。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人
公司实际控制人鲁小均及其家庭成员李伯英、鲁永和控股股东露笑集团承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司股东李国千、李孝谦、鲁肃、李伯千、李陈永、王国强、鲁烈水、王进、李军旦、王伟士和王国全承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司股东胡晓东、郁琼、刘枫、李红卫承诺：自2010年9月持有公司新增股份之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)的三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该部分发行人股份，也不由本公司回购其持有的该部分股份。公司其他股东承诺其持有的公司股票自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东鲁小均、李伯英、鲁永、胡晓东、李孝谦、徐菊英作为公司董事、监事和高级管理人员同时承诺，在上述承诺的限售期届满后，所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后六个月内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持公司股份总数的比例不超过50%。
承诺事项得到严格执行。
其他对公司中小股东所作承诺
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目
本期发生额
上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月16日
公司办公大楼
实地调研
其他
《证券时报》、《中国证券报(微博)》、《上海证券报》记者
参加现场股东大会
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 露笑科技股份有限公司
单位： 元
项目
附注
期末余额
期初余额
[#page#]
流动资产：
货币资金
406，030，776.97
401，011，936.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
0.00
2，657，280.00
应收票据
281，381，443.51
190，771，087.66
应收账款
418，668，489.08
452，958，590.65
预付款项
26，318，365.99
1，945，505.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
0.00
0.00
应收股利
0.00
0.00
其他应收款
5，171，802.52
612，549.14
买入返售金融资产
存货
238，712，016.72
226，332，632.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
0.00
0.00
流动资产合计
1，376，282，894.79
1，276，289，581.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
0.00
0.00
持有至到期投资
0.00
0.00
长期应收款
0.00
0.00
长期股权投资
0.00
0.00
投资性房地产
0.00
0.00
固定资产
213，337，996.38
223，082，185.12
在建工程
20，749，664.37
4，907，222.70
工程物资
0.00
0.00
固定资产清理
0.00
0.00
生产性生物资产
0.00
0.00
油气资产
0.00
0.00
无形资产
66，046，590.28
66，648，316.26
开发支出
0.00
0.00
商誉
0.00
0.00
长期待摊费用
0.00
0.00
递延所得税资产
5，323，310.68
6，280，451.66
其他非流动资产
0.00
0.00
非流动资产合计
305，457，561.71
300，918，175.74
资产总计
1，681，740，456.50
1，577，207，757.22
流动负债：
短期借款
430，200，000.00
420，800，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
0.00
0.00
应付票据
89，000，000.00
30，000，000.00
应付账款
252，240，341.17
182，812，698.45
预收款项
14，176，695.41
10，579，144.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
7，313，641.38
10，988，469.58
应交税费
-561，887.45
1，062，398.27
应付利息
833，224.08
832，894.67
应付股利
6，750，000.00
0.00
其他应付款
316，862.92
982，761.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
0.00
40，000，000.00
其他流动负债
0.00
0.00
流动负债合计
800，268，877.51
698，058，367.09
非流动负债：
长期借款
0.00
0.00
应付债券
0.00
0.00
长期应付款
0.00
0.00
专项应付款
0.00
0.00
预计负债
0.00
0.00
递延所得税负债
0.00
112，050.00
其他非流动负债
0.00
0.00
非流动负债合计
0.00
112，050.00
负债合计
800，268，877.51
698，170，417.09
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本)
120，000，000.00
120，000，000.00
资本公积
574，324，051.16
574，324，051.16
减：库存股
专项储备
盈余公积
14，533，819.75
14，533，819.75
一般风险准备
未分配利润
153，129，149.58
145，306，747.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
861，987，020.49
854，164，618.40
少数股东权益
19，484，558.50
24，872，721.73
所有者权益(或股东权益)合计
881，471，578.99
879，037，340.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计
1，681，740，456.50
1，577，207，757.22
法定代表人：鲁小均主管会计工作负责人：成三平会计机构负责人：陈韩燕
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目
附注
期末余额
期初余额
流动资产：
货币资金
212，415，408.73
380，244，437.28
交易性金融资产
0.00
2，657，280.00
应收票据
253，615，770.73
179，917，025.44
应收账款
350，716，504.42
377，909，586.92
预付款项
3，429，472.21
5，992，395.51
应收利息
0.00
0.00
应收股利
22，500，000.00
0.00
其他应收款
22，267，276.89
3，876，644.72
存货
202，957，332.97
193，215，926.16
一年内到期的非流动资产
0.00
0.00
其他流动资产
0.00
0.00
流动资产合计
1，067，901，765.95
1，143，813，296.03
非流动资产：
可供出售金融资产
0.00
0.00
持有至到期投资
0.00
0.00
长期应收款
0.00
0.00
长期股权投资
246，583，997.18
54，745，897.18
投资性房地产
0.00
0.00
固定资产
167，954，677.04
174，874，864.74
在建工程
2，505，446.63
0.00
工程物资
0.00
0.00
[#page#]
固定资产清理
0.00
0.00
生产性生物资产
0.00
0.00
油气资产
0.00
0.00
无形资产
38，799，799.55
39，096，475.51
开发支出
0.00
0.00
商誉
0.00
0.00
长期待摊费用
0.00
0.00
递延所得税资产
3，841，153.95
4，478，422.05
其他非流动资产
0.00
0.00
非流动资产合计
459，685，074.35
273，195，659.48
资产总计
1，527，586，840.30
1，417，008，955.51
流动负债：
短期借款
367，400，000.00
358，000，000.00
交易性金融负债
0.00
0.00
应付票据
62，000，000.00
10，000，000.00
应付账款
240，807，049.82
176，526，878.95
预收款项
14，161，829.41
8，148，967.94
应付职工薪酬
2，144，391.44
4，928，708.08
应交税费
-2，670，357.72
-1，846，816.91
应付利息
700，329.41
700，000.00
应付股利
0.00
0.00
其他应付款
293，889.10
909，801.34
一年内到期的非流动负债
0.00
40，000，000.00
其他流动负债
0.00
0.00
流动负债合计
684，837，131.46
597，367，539.40
非流动负债：
长期借款
0.00
0.00
应付债券
0.00
0.00
长期应付款
0.00
0.00
专项应付款
0.00
0.00
预计负债
0.00
0.00
递延所得税负债
0.00
112，050.00
其他非流动负债
0.00
0.00
非流动负债合计
0.00
112，050.00
负债合计
684，837，131.46
597，479，589.40
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本)
120，000，000.00
120，000，000.00
资本公积
574，324，051.16
574，324，051.16
减：库存股
专项储备
盈余公积
12，520，531.50
12，520，531.50
未分配利润
135，905，126.18
112，684，783.45
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计
842，749，708.84
819，529，366.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计
1，527，586，840.30
1，417，008，955.51
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